基準価額

基準日：2025年07月01日

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 レポート
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
10,236 -29
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）
8,450 -8
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）
12,586 +24
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）
8,576 -8
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
13,235 +25
モビリティ・イノベーション・ファンド
19,052 -122
フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド
12,438 +35
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）
16,897 -66
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））
10,015 +10
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
9,396 -61
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
11,927 -73
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
10,785 +18
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし）
20,978 -116
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジあり）
10,936 +18
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
16,908 -93
日本復活成長株ファンド（愛称：ニッポンの輝）
26,622 -287
日本中小型成長株アクティブ・ファンド（愛称：ニッポンの翼）
26,607 +21
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）
3,854 +1
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）（愛称：育ち盛り（年1決算））
13,432 +5
米国製造業株式ファンド（愛称：USルネサンス）
103,984 -414
米国製造業株式ファンド（年4回決算型）（愛称：USルネサンス（年4回決算型））
12,396 -50