基準価額

基準日：2025年09月05日

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 レポート
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
10,946 +113
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）
8,479 +31
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）
13,014 +29
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）
8,615 +31
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
13,704 +31
モビリティ・イノベーション・ファンド
21,183 +140
フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド
13,011 +7
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）
18,102 +347
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））
10,448 +191
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
10,107 +81
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
12,641 +131
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
10,835 +34
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし）
21,890 +110
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
17,191 0
日本復活成長株ファンド（愛称：ニッポンの輝）
28,746 +316
日本中小型成長株アクティブ・ファンド（愛称：ニッポンの翼）
29,479 +442
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）
3,958 +5
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）（愛称：育ち盛り（年1決算））
13,924 +18
米国製造業株式ファンド（愛称：USルネサンス）
108,031 +1,734
米国製造業株式ファンド（年4回決算型）（愛称：USルネサンス（年4回決算型））
12,760 +203