基準価額

基準日：2025年07月22日

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 レポート
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
10,570 -124
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）
8,420 +8
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）
12,908 +92
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）
8,549 +9
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
13,580 +98
モビリティ・イノベーション・ファンド
20,638 -18
フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド
12,833 +184
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）
17,476 -342
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））
10,154 -146
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
9,500 -4
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
12,078 +21
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
10,805 +20
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし）
21,597 -120
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジあり）
10,961 +24
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
17,414 -94
日本復活成長株ファンド（愛称：ニッポンの輝）
26,457 -70
日本中小型成長株アクティブ・ファンド（愛称：ニッポンの翼）
26,761 +115
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）
3,906 -11
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）（愛称：育ち盛り（年1決算））
13,677 -42
米国製造業株式ファンド（愛称：USルネサンス）
107,003 -2,577
米国製造業株式ファンド（年4回決算型）（愛称：USルネサンス（年4回決算型））
12,756 -307