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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

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BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)

追加型投信 / 海外 / 債券

※ファンドのご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

※課税上は、株式投資信託として取扱われます。

基準日 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
% 億円

チャート表示期間の変更

分配金実績

ファンド騰落率

※「分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。従って、実際のファンドにおいては、課税条件等によって受益者ごとに値は異なります。また、月次レポート、週次レポート等に記載されている基準価額(分配金再投資基準価額)やファンド騰落率とは計算方法や表示方法等が異なることがあります。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

  • 特色1
    新興国が発行した米ドル建てのソブリン債等に投資します。

    外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米ドル建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)等に投資することにより、安定的な分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。

  • 特色2
    米ドル建ての資産に対して、日本円で為替ヘッジを行います。

    当ファンドが投資する外国投資信託証券は、米ドル建ての資産に対して日本円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

  • 特色3
    当ファンドは、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定分配を行うことを目指します。

    外国投資信託証券への投資を通じて、毎月、債券の利息収入等を中心に安定分配を行うことを目指します。

    (注)安定した分配を継続的に行うことを目標としますが、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
    運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

  • 特色4
    新興国債券の実質的な運用については、BNYメロン・グループ傘下の運用会社であるメロン・インベストメンツ・コーポレーションに委託します。

    メロン・インベストメンツ・コーポレーション
    BNYメロン・グループの3社が統合し、2018年2月1日から業務を開始した運用会社(2019年1月2日を効力発生日としてメロン・インベストメンツ・コーポレーションに社名変更)です。
    同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投資戦略を提供しています。

    本社:米国ボストン

市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

ファンドの投資リスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)に記載の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの手続・手数料等については、投資信託説明書(交付目論見書)に記載の「手続・手数料等」をご覧ください。

以下の販売会社にて投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致します。
ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。

  • いちよし証券株式会社

    金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第24号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

  • 楽天証券株式会社

    金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第195号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
    一般社団法人日本投資顧問業協会

  • 株式会社SBI証券

    金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第44号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会