基準価額

基準日：2025年08月01日

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 レポート
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
10,750 -42
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）
8,447 -14
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）
13,022 +54
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）
8,578 -15
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
13,704 +58
モビリティ・イノベーション・ファンド
21,012 +126
フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド
12,955 +79
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）
18,160 -20
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））
10,401 -80
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
9,889 +78
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
12,491 +26
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
10,834 -2
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし）
22,162 +197
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジあり）
10,580 +2
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
17,873 +160
日本復活成長株ファンド（愛称：ニッポンの輝）
27,377 +55
日本中小型成長株アクティブ・ファンド（愛称：ニッポンの翼）
27,663 +70
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）
3,941 +21
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）（愛称：育ち盛り（年1決算））
13,800 +74
米国製造業株式ファンド（愛称：USルネサンス）
111,511 -517
米国製造業株式ファンド（年4回決算型）（愛称：USルネサンス（年4回決算型））
13,293 -61