基準価額

基準日：2025年05月02日

ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 レポート
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
9,502 +167
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）
8,450 -6
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）
12,344 +49
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）
8,567 -6
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）
12,974 +52
モビリティ・イノベーション・ファンド
16,653 +365
モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配金提示型）
9,165 +200
フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド
11,841 -6
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）
15,506 +289
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））
9,113 +23
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
8,914 +36
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
10,971 +28
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
10,421 +9
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし）
20,428 +411
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジあり）
10,576 +9
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
16,449 +331
日本復活成長株ファンド（愛称：ニッポンの輝）
25,553 +199
日本中小型成長株アクティブ・ファンド（愛称：ニッポンの翼）
24,271 -12
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（愛称：育ち盛り）
3,739 +70
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）（愛称：育ち盛り（年1決算））
12,902 +245
米国製造業株式ファンド（愛称：USルネサンス）
89,946 +2,878
米国製造業株式ファンド（年4回決算型）（愛称：USルネサンス（年4回決算型））
10,820 +344