2024年4月17日時点
| 償還日 | ファンド名/愛称 | 償還価額（円） | 運用報告書 （全体版） |
|---|---|---|---|
| 2024/4/17 | 女性活力日本株ファンド | 19,683.01 | 過去の運用報告書 |
| 2022/2/14 | BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） | 6,989.37 | 過去の運用報告書 |
| 2021/12/20 | いちよしグロース1 | 22,195.51 | 過去の運用報告書 |
| 2021/11/26 | BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11 （円ヘッジ）（限定追加型） | 10,524.83 | 過去の運用報告書 |
| 2021/7/23 | BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07 （円ヘッジ）（限定追加型） | 10,534.88 | 過去の運用報告書 |
| 2021/4/20 | BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04 （円ヘッジ）（限定追加型） | 10,561.97 | 過去の運用報告書 |
| 2020/11/27 | BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド | 7,387.91 | 過去の運用報告書 |
| 2020/10/19 | パシフィック好配当株式ファンド（毎月分配型） | 5,478.70 | 過去の運用報告書 |
| 2020/8/11 | BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（四半期決算コース） | 10,431.07 | 過去の運用報告書 |